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        2. 先鋒量化優選A 近3年6732.69%

          農銀新能源主題 近3年303.61%

          國投進寶 近3年273.09%

          農銀研究精選混合 近3年266.72%

          國投瑞銀先進制造混合 近3年253.03%

          華夏理財30天債券A

          30天期固收理財

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          建信周盈理財A

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          交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
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          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 1.9773 1.9773 1.8988 1.8988 0.0785 4.13% 開放 開放 購買
          2 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 1.9759 1.9759 1.8975 1.8975 0.0784 4.13% 開放 開放 購買
          3 013596 招商中證煤炭等權指數C 檔案 公告 1.7020 1.7020 1.6435 1.6435 0.0585 3.56% 開放 開放 購買
          4 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.7032 1.2154 1.6446 1.1764 0.0443 3.56% 開放 開放 購買
          5 180020 銀華成長先鋒混合 檔案 公告 1.7720 1.7970 1.7150 1.7400 0.0584 3.32% 開放 開放 購買
          6 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.7330 2.5980 2.6540 2.5230 0.0751 2.98% 開放 開放 購買
          7 013471 華寶中證全指農牧漁指數發起式A 檔案 公告 0.9340 0.9340 0.9082 0.9082 0.0258 2.84% 開放 開放 購買
          8 013472 華寶中證全指農牧漁指數發起式C 檔案 公告 0.9328 0.9328 0.9070 0.9070 0.0258 2.84% 開放 開放 購買
          9 013275 富國中證煤炭指數C 檔案 公告 1.7940 1.7940 1.7450 1.7450 0.0490 2.81% 開放 開放 購買
          10 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 公告 1.7960 1.2510 1.7470 1.2170 0.0341 2.80% 開放 開放 購買
          1 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 公告 1.9773 1.9773 1.8988 1.8988 0.0785 4.13% 開放 開放 購買
          2 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 公告 1.9759 1.9759 1.8975 1.8975 0.0784 4.13% 開放 開放 購買
          3 013596 招商中證煤炭等權指數C 檔案 公告 1.7020 1.7020 1.6435 1.6435 0.0585 3.56% 開放 開放 購買
          4 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.7032 1.2154 1.6446 1.1764 0.0443 3.56% 開放 開放 購買
          5 013471 華寶中證全指農牧漁指數發起式A 檔案 公告 0.9340 0.9340 0.9082 0.9082 0.0258 2.84% 開放 開放 購買
          6 013472 華寶中證全指農牧漁指數發起式C 檔案 公告 0.9328 0.9328 0.9070 0.9070 0.0258 2.84% 開放 開放 購買
          7 013275 富國中證煤炭指數C 檔案 公告 1.7940 1.7940 1.7450 1.7450 0.0490 2.81% 開放 開放 購買
          8 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 公告 1.7960 1.2510 1.7470 1.2170 0.0341 2.80% 開放 開放 購買
          9 562900 易方達中證現代農業主題ETF 檔案 公告 0.9564 0.9564 0.9324 0.9324 0.0240 2.57% 開放 開放 購買
          10 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8047 0.8047 0.7847 0.7847 0.0200 2.55% 開放 開放 購買
          1 006650 招商安慶債券 檔案 公告 1.2321 1.2321 1.2261 1.2261 0.0060 0.49% 開放 開放 購買
          2 006898 天弘弘豐增強回報A 檔案 公告 1.1836 1.1836 1.1793 1.1793 0.0043 0.36% 開放 開放 購買
          3 006899 天弘弘豐增強回報C 檔案 公告 1.1689 1.1689 1.1647 1.1647 0.0042 0.36% 開放 開放 購買
          4 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 檔案 公告 1.0173 1.5617 1.0149 1.5593 0.0039 0.24% 開放 開放 購買
          5 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 檔案 公告 1.0216 1.6137 1.0192 1.6113 0.0042 0.24% 開放 開放 購買
          6 013788 華泰柏瑞信用增利債券B 檔案 公告 1.2848 1.2848 1.2819 1.2819 0.0029 0.23% 開放 開放 購買
          7 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF)A 檔案 公告 1.2841 1.4776 1.2812 1.4747 0.0035 0.23% 開放 開放 購買
          8 014887 招商安福1年定開債發起式 檔案 公告 0.9758 0.9758 0.9739 0.9739 0.0019 0.20% -- -- 購買
          9 009512 天弘添利債券(LOF)E 檔案 公告 1.1975 1.2575 1.1952 1.2552 0.0024 0.19% 開放 限制大額 購買
          10 164206 天弘添利債券(LOF)C 檔案 公告 1.3931 2.0776 1.3904 2.0749 0.0030 0.19% 開放 限制大額 購買
          1 180020 銀華成長先鋒混合 檔案 公告 1.7720 1.7970 1.7150 1.7400 0.0584 3.32% 開放 開放 購買
          2 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.7330 2.5980 2.6540 2.5230 0.0751 2.98% 開放 開放 購買
          3 671010 西部利得策略優選混合A 檔案 公告 1.1650 1.1650 1.1340 1.1340 0.0310 2.73% 開放 開放 購買
          4 009394 銀華同力精選混合 檔案 公告 0.9219 0.9219 0.8992 0.8992 0.0227 2.52% 開放 開放 購買
          5 014014 招商臻選平衡混合A 檔案 公告 1.0299 1.0299 1.0120 1.0120 0.0179 1.77% 開放 開放 購買
          6 014015 招商臻選平衡混合C 檔案 公告 1.0272 1.0272 1.0094 1.0094 0.0178 1.76% 開放 開放 購買
          7 012963 招商穩健平衡混合A 檔案 公告 1.0936 1.0936 1.0758 1.0758 0.0178 1.65% 開放 開放 購買
          8 012964 招商穩健平衡混合C 檔案 公告 1.0892 1.0892 1.0715 1.0715 0.0177 1.65% 開放 開放 購買
          9 013759 招商精選平衡混合A 檔案 公告 1.0060 1.0060 0.9898 0.9898 0.0162 1.64% 開放 開放 購買
          10 013760 招商精選平衡混合C 檔案 公告 1.0046 1.0046 0.9884 0.9884 0.0162 1.64% 開放 開放 購買
          1 562900 易方達中證現代農業主題ETF 檔案 公告 0.9564 0.9564 0.9324 0.9324 0.0240 2.57% 開放 開放 購買
          2 516670 招商中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8047 0.8047 0.7847 0.7847 0.0200 2.55% 開放 開放 購買
          3 516760 平安中證畜牧養殖ETF 檔案 公告 0.8000 0.8000 0.7804 0.7804 0.0196 2.51% 開放 開放 購買
          4 159930 匯添富中證能源ETF 檔案 公告 1.0239 1.0239 1.0025 1.0025 0.0214 2.13% 開放 開放 購買
          5 159827 銀華中證農業主題ETF 檔案 公告 0.9622 0.9622 0.9432 0.9432 0.0190 2.01% 開放 開放 購買
          6 159768 銀華中證內地地產主題ETF 檔案 公告 0.9566 0.9566 0.9432 0.9432 0.0134 1.42% 開放 開放 購買
          7 159855 影視ETF 檔案 公告 0.7721 0.7721 0.7622 0.7622 0.0099 1.30% 開放 開放 購買
          8 516620 國泰中證影視主題ETF 檔案 公告 0.8694 0.8694 0.8583 0.8583 0.0111 1.29% 開放 開放 購買
          9 515080 招商中證紅利ETF 檔案 公告 1.4245 1.5445 1.4100 1.5300 0.0158 1.03% 開放 開放 購買
          10 515890 博時紅利ETF 檔案 公告 1.3540 1.3540 1.3404 1.3404 0.0136 1.01% 開放 開放 購買
          1 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 公告 1.7032 1.2154 1.6446 1.1764 0.0443 3.56% 開放 開放 購買
          2 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.7330 2.5980 2.6540 2.5230 0.0751 2.98% 開放 開放 購買
          3 161032 富國中證煤炭指數A 檔案 公告 1.7960 1.2510 1.7470 1.2170 0.0341 2.80% 開放 開放 購買
          4 161715 招商中證大宗商品 檔案 公告 1.4539 1.5924 1.4356 1.5741 0.0183 1.27% 開放 開放 購買
          5 161123 易方達中證萬得并購重組指數(LOF) 檔案 公告 1.1091 0.4552 1.0994 0.4517 0.0040 0.88% 開放 開放 購買
          6 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 檔案 公告 0.8544 0.8544 0.8487 0.8487 0.0057 0.67% 開放 開放 購買
          7 501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 檔案 公告 0.8396 0.8396 0.8340 0.8340 0.0056 0.67% 開放 開放 購買
          8 501069 華寶A股質量價值(LOF) 檔案 公告 1.3282 1.3282 1.3205 1.3205 0.0077 0.58% 開放 限制大額 購買
          9 164606 華泰柏瑞信用增利(LOF)A 檔案 公告 1.2841 1.4776 1.2812 1.4747 0.0035 0.23% 開放 開放 購買
          10 164206 天弘添利債券(LOF)C 檔案 公告 1.3931 2.0776 1.3904 2.0749 0.0030 0.19% 開放 限制大額 購買
          1 009225 天弘中證中美互聯網A 檔案 公告 0.7612 0.7612 0.7167 0.7167 0.0445 6.21% 開放 開放 購買
          2 009226 天弘中證中美互聯網C 檔案 公告 0.7573 0.7573 0.7130 0.7130 0.0443 6.21% 開放 開放 購買
          3 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII) 檔案 公告 1.1039 1.1039 1.0395 1.0395 0.0644 6.20% 開放 開放 購買
          4 012348 天弘恒生科技指數A 檔案 公告 0.5737 0.5737 0.5454 0.5454 0.0283 5.19% 開放 開放 購買
          5 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.5727 0.5727 0.5445 0.5445 0.0282 5.18% 開放 開放 購買
          6 013171 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.7071 0.7071 0.6726 0.6726 0.0345 5.13% 開放 開放 購買
          7 013403 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.6928 0.6928 0.6590 0.6590 0.0338 5.13% 開放 開放 購買
          8 013172 華夏恒生互聯網科技業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.7057 0.7057 0.6713 0.6713 0.0344 5.12% 開放 開放 購買
          9 013402 華夏恒生科技ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 0.6940 0.6940 0.6602 0.6602 0.0338 5.12% 開放 開放 購買
          10 007844 華寶油氣C 檔案 公告 0.6727 0.6727 0.6402 0.6402 0.0325 5.08% 開放 開放 購買
          開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
          類型:
          估值漲幅榜
          估值跌幅榜
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
          估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
          1 003634 嘉實農業產業股票A 檔案 1.98626 3.76% -- -- -- 1.9143 購買
          2 014064 銀華農業產業股票發起式C 檔案 1.96689 3.66% 1.9759 4.13% -0.47% 1.8975 購買
          3 005106 銀華農業產業股票發起式A 檔案 1.96820 3.65% 1.9773 4.13% -0.48% 1.8988 購買
          4 013596 招商中證煤炭等權指數C 檔案 1.70201 3.56% -- -- -- 1.6435 購買
          5 161724 招商中證煤炭等權指數A 檔案 1.70313 3.56% -- -- -- 1.6446 購買
          6 519212 萬家宏觀擇時多策略 檔案 1.72008 3.34% -- -- -- 1.6645 購買
          7 015468 嘉實農業產業股票C 檔案 0.91924 3.30% -- -- -- 0.8899 購買
          8 009199 萬家價值優勢一年持有期混合 檔案 1.45804 3.25% -- -- -- 1.4121 購買
          9 519191 萬家新利 檔案 1.37336 3.16% -- -- -- 1.3313 購買
          10 013471 華寶中證全指農牧漁指數發起式A 檔案 0.93600 3.06% 0.9340 2.84% 0.22% 0.9082 購買
          1 002300 長盛醫療量化股票 檔案 1.89933 -3.29% 1.8990 -3.31% 0.02% 1.9640 購買
          2 000684 長盛養老健康產業靈活配置混合 檔案 1.87345 -2.78% 1.8660 -3.17% 0.39% 1.9270 購買
          3 008412 長盛競爭優勢A 檔案 0.80311 -2.71% 0.8005 -3.03% 0.32% 0.8255 購買
          4 008413 長盛競爭優勢C 檔案 0.79161 -2.71% 0.7890 -3.04% 0.33% 0.8137 購買
          5 501005 匯添富中證精準醫指數(LOF)A 檔案 1.17309 -2.69% -- -- -- 1.2055 購買
          6 501006 匯添富中證精準醫指數(LOF)C 檔案 1.14563 -2.69% -- -- -- 1.1773 購買
          7 159883 永贏中證全指醫療器械ETF 檔案 0.63575 -2.39% -- -- -- 0.6513 購買
          8 159898 招商中證全指醫療器械ETF 檔案 0.63152 -2.38% 0.6354 -1.78% -0.60% 0.6469 購買
          9 159837 易方達中證生物科技主題ETF 檔案 0.62423 -2.33% -- -- -- 0.6391 購買
          10 159849 招商中證生物科技主題ETF 檔案 0.66034 -2.33% 0.6602 -2.35% 0.02% 0.6761 購買
          交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
          類型:
          全部
          股票型
          債券型
          混合型
          ETF
          LOF
          QDII
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
          1 002938 中銀證券健康產業混合 公告 2022-05-13 11.49% 13.04% 19.96% 35.35% 142.39% -- 131.14% 購買
          2 013841 銀華集成電路混合C 公告 2022-05-16 10.70% 3.26% -8.77% -13.90% -13.90% -0.69% -13.90% 購買
          3 013840 銀華集成電路混合A 公告 2022-05-16 10.69% 3.27% -8.73% -13.83% -13.83% -0.69% -13.83% 購買
          4 003835 鵬華滬深港新興成長靈活配置混合 公告 2022-05-13 9.98% 4.28% -19.59% -28.07% 16.68% -- 60.90% 購買
          5 561910 招商中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.94% -2.94% -14.58% -30.23% -30.23% -- -30.23% 購買
          6 562880 嘉實中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.87% -3.09% -14.62% -26.09% -26.09% -- -26.09% 購買
          7 159755 廣發國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.80% 0.84% -9.65% -4.23% -4.23% -- -4.23% 購買
          8 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-16 9.77% 2.01% -14.42% -25.31% -25.31% -0.78% -25.31% 購買
          9 159767 興銀國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.74% 1.22% -9.07% -23.69% -23.69% -- -23.69% 購買
          10 180801 首鋼綠能 公告 2022-04-08 9.72% 1.84% 1.84% 1.68% 1.68% -- 1.68% 購買
          1 561910 招商中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.94% -2.94% -14.58% -30.23% -30.23% -- -30.23% 購買
          2 562880 嘉實中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.87% -3.09% -14.62% -26.09% -26.09% -- -26.09% 購買
          3 159755 廣發國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.80% 0.84% -9.65% -4.23% -4.23% -- -4.23% 購買
          4 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-16 9.77% 2.01% -14.42% -25.31% -25.31% -0.78% -25.31% 購買
          5 159767 興銀國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.74% 1.22% -9.07% -23.69% -23.69% -- -23.69% 購買
          6 159757 景順長城國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.71% 0.94% -9.12% -23.77% -23.77% -- -23.77% 購買
          7 159775 建信國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.45% 0.80% -9.17% -18.27% -18.27% -- -18.27% 購買
          8 013179 廣發國證新能源車電池ETF發起聯接A 公告 2022-05-13 9.28% 0.78% -8.66% -22.66% -22.66% -- -22.66% 購買
          9 013180 廣發國證新能源車電池ETF發起聯接C 公告 2022-05-13 9.28% 0.77% -8.70% -22.77% -22.77% -- -22.77% 購買
          10 159796 匯添富中證電池主題ETF 公告 2022-05-16 9.28% 0.05% -14.71% -14.71% -14.71% -0.56% -14.71% 購買
          1 006147 寶盈融源可轉債債券A 公告 2022-05-13 5.95% 5.71% -3.47% 8.78% 10.23% -- 10.23% 購買
          2 006148 寶盈融源可轉債債券C 公告 2022-05-13 5.95% 5.68% -3.54% 8.46% 9.34% -- 9.34% 購買
          3 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2022-05-13 5.72% 1.55% -7.74% 25.25% 77.45% -- 58.82% 購買
          4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2022-05-13 5.66% 1.58% -7.69% 25.77% 79.56% -- 62.50% 購買
          5 014336 金鷹元豐債券C 公告 2022-05-13 4.87% 4.35% -14.33% -21.79% -21.79% -- -21.79% 購買
          6 210014 金鷹元豐債券A 公告 2022-05-13 4.87% 4.33% -13.97% 8.17% 55.04% -- 55.97% 購買
          7 000536 前海開源可轉債債券 公告 2022-05-13 4.61% 4.19% -11.01% 26.76% 63.00% -- 88.03% 購買
          8 007032 平安可轉債A 公告 2022-05-16 4.23% 0.11% -3.74% 8.02% 27.51% -0.46% 27.51% 購買
          9 007033 平安可轉債C 公告 2022-05-16 4.23% 0.07% -3.84% 7.59% 26.12% -0.47% 26.12% 購買
          10 710301 富安達增強收益債券A 公告 2022-05-13 4.16% 1.08% -15.06% -11.40% 14.09% -- 29.20% 購買
          1 002938 中銀證券健康產業混合 公告 2022-05-13 11.49% 13.04% 19.96% 35.35% 142.39% -- 131.14% 購買
          2 013841 銀華集成電路混合C 公告 2022-05-16 10.70% 3.26% -8.77% -13.90% -13.90% -0.69% -13.90% 購買
          3 013840 銀華集成電路混合A 公告 2022-05-16 10.69% 3.27% -8.73% -13.83% -13.83% -0.69% -13.83% 購買
          4 003835 鵬華滬深港新興成長靈活配置混合 公告 2022-05-13 9.98% 4.28% -19.59% -28.07% 16.68% -- 60.90% 購買
          5 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 公告 2022-05-13 9.47% 11.89% -14.87% -10.59% 33.12% -- 49.23% 購買
          6 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 公告 2022-05-13 9.46% 11.85% -14.95% -31.30% -31.30% -- -31.30% 購買
          7 730001 方正富邦創新動力混合A 公告 2022-05-13 9.41% 5.64% -3.82% -35.78% -20.78% -- 25.91% 購買
          8 007046 方正富邦創新動力混合C 公告 2022-05-13 9.40% 5.62% -3.89% -35.97% -21.51% -- -21.20% 購買
          9 002810 金信轉型創新成長混合 公告 2022-05-13 9.24% 7.90% -10.27% -14.37% 81.40% -- 50.20% 購買
          10 002580 泰信鑫選混合C 公告 2022-05-13 9.14% 9.14% -10.31% -2.42% 24.66% -- 8.27% 購買
          1 561910 招商中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.94% -2.94% -14.58% -30.23% -30.23% -- -30.23% 購買
          2 562880 嘉實中證電池主題ETF 公告 2022-05-13 9.87% -3.09% -14.62% -26.09% -26.09% -- -26.09% 購買
          3 159755 廣發國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.80% 0.84% -9.65% -4.23% -4.23% -- -4.23% 購買
          4 159840 工銀瑞信國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-16 9.77% 2.01% -14.42% -25.31% -25.31% -0.78% -25.31% 購買
          5 159767 興銀國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.74% 1.22% -9.07% -23.69% -23.69% -- -23.69% 購買
          6 159757 景順長城國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.71% 0.94% -9.12% -23.77% -23.77% -- -23.77% 購買
          7 159775 建信國證新能源車電池ETF 公告 2022-05-13 9.45% 0.80% -9.17% -18.27% -18.27% -- -18.27% 購買
          8 159796 匯添富中證電池主題ETF 公告 2022-05-16 9.28% 0.05% -14.71% -14.71% -14.71% -0.56% -14.71% 購買
          9 516390 匯添富中證新能源汽車產業ETF 公告 2022-05-16 8.83% 2.61% -15.11% -5.12% -5.12% -0.67% -5.12% 購買
          10 159824 博時新能源汽車ETF 公告 2022-05-16 8.65% 2.72% -15.07% 15.95% 14.16% -0.67% 14.16% 購買
          1 160225 國泰國證新能源汽車指數(LOF)A 公告 2022-05-13 8.17% 1.02% -8.82% 10.25% 135.66% -- 59.86% 購買
          2 501057 匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)A 公告 2022-05-13 8.15% 1.41% -9.26% 19.62% 184.19% -- 135.17% 購買
          3 501058 匯添富中證新能源汽車產業指數(LOF)C 公告 2022-05-13 8.15% 1.39% -9.32% 19.32% 182.02% -- 132.58% 購買
          4 168601 匯安裕陽 公告 2022-05-13 8.09% -2.68% -6.78% 18.98% 95.63% -- 95.80% 購買
          5 161028 富國中證新能源汽車指數A 公告 2022-05-13 7.99% 1.61% -9.05% 15.82% 186.54% -- 73.05% 購買
          6 506003 富國科創板兩年定期開放混合 公告 2022-05-13 7.40% 3.81% -11.61% -18.26% -27.98% -- -27.98% 購買
          7 168401 紅土精選混合 公告 2022-05-13 7.27% 3.46% -9.96% 19.50% 114.48% -- 134.30% 購買
          8 161033 富國中證智能汽車指數(LOF)A 公告 2022-05-13 7.01% 5.02% -19.42% -3.81% 75.24% -- 46.50% 購買
          9 164905 交銀國證新能源指數(LOF)A 公告 2022-05-13 6.99% -0.13% -7.30% 18.10% 21.82% -- 21.82% 購買
          10 165317 建信豐裕多策略靈活配置混合(LOF) 公告 2022-05-13 6.91% 1.72% -11.85% -29.47% 49.65% -- 54.50% 購買
          1 014424 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)A 公告 2022-05-16 4.55% -6.68% -17.00% -24.25% -24.25% 3.00% -24.25% 購買
          2 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 公告 2022-05-16 4.54% -6.70% -17.03% -24.23% -24.23% 3.00% -24.23% 購買
          3 005699 工銀新經濟混合人民幣 公告 2022-05-13 3.68% -3.98% -7.77% -19.40% 10.33% 1.76% 3.39% 購買
          4 009108 富國紅利精選混合(QDII)人民幣 公告 2022-05-13 3.63% 3.16% -9.82% -16.97% 39.13% 2.63% 39.13% 購買
          5 470888 匯添富香港優勢精選混合(QDII) 公告 2022-05-13 3.45% -2.17% -9.43% -40.05% -23.40% 1.98% -18.12% 購買
          6 012584 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A 公告 2022-05-13 3.14% 0.76% -17.27% -32.09% -32.09% 3.29% -32.09% 購買
          7 002379 工銀香港中小盤人民幣 公告 2022-05-13 3.12% -0.21% -17.83% -24.34% 25.71% 3.94% 45.20% 購買
          8 012585 南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 公告 2022-05-13 3.11% 0.66% -17.54% -32.72% -32.72% 3.27% -32.72% 購買
          9 005534 華夏新時代混合(QDII)(人民幣) 公告 2022-05-13 3.09% -1.75% -11.25% -23.50% 65.45% 2.02% 59.44% 購買
          10 241001 華寶海外中國混合 公告 2022-05-13 2.77% -4.60% -11.83% -25.72% 0.13% 4.43% 55.70% 購買
          封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
          類型:
          傳統型
          創新型
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
          單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
          1 501083 銀華科創主題3年封閉混合 公告 1.5218 1.5218 1.5199 1.5199 0.0019 0.13% 1.475 -2.95% 2022-07-05
          2 161729 招商3年封閉瑞利混合 公告 1.7598 1.7598 1.7577 1.7577 0.0021 0.12% 1.701 -3.23% 2022-07-18
          3 163418 興全合興兩年封閉運作混合LOF 公告 0.7647 0.7647 0.7682 0.7682 -0.0035 -0.46% 0.734 -4.45% 2023-01-12
          4 501077 富國科創主題3年封閉運作靈活配置混合 公告 1.7905 1.7905 1.7998 1.7998 -0.0093 -0.52% 1.747 -2.93% 2022-06-11
          5 501099 平安科技創新3年封閉混合 公告 1.3393 1.3393 1.3529 1.3529 -0.0136 -1.01% 1.257 -7.09% 2023-04-10
          6 501200 民生加銀科技創新3年封閉混合 公告 0.9090 0.9090 0.9189 0.9189 -0.0099 -1.08% 0.852 -7.28% 2023-08-15
          7 007234 博時優勢企業C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-03
          8 007501 萬家科創主題3年封閉運作靈活配置混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2022-06-12
          9 007639 匯添富3年封閉競爭優勢混合 公告 -- -- 1.1324 1.1324 -- -- -- -- 2022-09-04
          10 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
          序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
          1 004589 民生加銀騰元寶貨幣B 公告 0.5494 2.7860% 0.91% 4.27% 5.49% 12.65% 2017-04-19 限制大額 開放 購買
          2 003478 民生加銀騰元寶貨幣A 公告 0.4930 2.5700% 0.82% 4.16% 5.92% 15.17% 2016-12-02 限制大額 開放 購買
          3 002760 東興安盈寶B 公告 1.2111 2.4680% 0.90% 4.53% 7.00% 18.68% 2016-06-03 限制大額 開放 購買
          4 013003 匯添富收益快錢貨幣D 公告 0.5937 2.4600% 0.87% 1.91% 1.91% 1.91% 2021-07-12 限制大額 開放 購買
          5 004502 中銀如意寶貨幣A 公告 0.5976 2.2990% 0.87% 4.67% 7.16% 15.13% 2017-05-26 限制大額 開放 購買
          6 005162 中銀如意寶貨幣B 公告 0.5975 2.2990% 0.87% 4.67% 7.20% 13.88% 2017-09-15 限制大額 開放 購買
          7 013002 匯添富收益快錢貨幣C 公告 0.5470 2.2860% 0.81% 1.76% 1.76% 1.76% 2021-07-12 開放 開放 購買
          8 004137 博時合惠貨幣B 公告 0.6075 2.2790% 0.91% 5.26% 8.23% 18.95% 2017-01-13 限制大額 開放 購買
          9 002759 東興安盈寶A 公告 1.1484 2.2220% 0.81% 4.03% 6.24% 17.04% 2016-06-03 限制大額 開放 購買
          10 001386 天弘弘運寶A 公告 0.5460 2.1820% 0.86% 4.72% 7.53% 20.45% 2015-08-13 開放 開放 購買
          序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
          萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
          1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
          2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
          3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
          5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
          6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
          8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
          9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
          10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

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